現預金の資金管理 取引先銀行情報を管理 取引先銀行情報を管理企業内の収益および支出活動のための口座の設定: 銀行口座、債務清算基金、現金基金、預金システムが自動的に勘定科目を生成するように、収益と支出に関連する勘定科目と会計ルールを設定します。実際の取引を処理するための収入と支出の口座間での送金: 銀行口座間の送金、銀行からの引き出しによる現金資金への入金銀行口座への入金現金残高、キャッシュフロー、銀行預金額を報告します。 コンサルティングを受ける
