現預金の資金管理

取引先銀行情報を管理
  • 取引先銀行情報を管理
  • 企業内の収益および支出活動のための口座の設定: 銀行口座、債務清算基金、現金基金、預金
  • システムが自動的に勘定科目を生成するように、収益と支出に関連する勘定科目と会計ルールを設定します。
  • 実際の取引を処理するための収入と支出の口座間での送金: 銀行口座間の送金、銀行からの引き出しによる現金資金への入金
  • 銀行口座への入金現金残高、キャッシュフロー、銀行預金額を報告します。