Kế toán Quản lý Tiền
Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi
- Quản lý thông tin các ngân hàng mà doanh nghiệp có phát sinh giao dịch
- Thiết lập tài khoản cho hoạt động thu chi trong doanh nghiệp: Tài khoản ngân hàng, Quỹ bù trừ công nợ, Quỹ tiền mặt, tiền gửi
- Thiết lập các tài khoản, quy tắc hạch toán liên quan đến thu chi, để hệ thống tự động phát sinh định khoản
- Thực hiện chuyển tiền giữa các tài khoản thu chi với nhau để xử lý cho các nghiệp vụ thực tế như: Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng, Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
- Báo cáo số dư tiền mặt, lưu chuyển tiền tệ, số tiền gửi ngân hàng.
